ICICI Prudential Balanced Ad

IPBALDM:IN
15.5300
INR
0.0300
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.2800 - 16.1300
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
15.5600
52週レンジ
15.2800 - 16.1300
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.53
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
291.564
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( 08/27/2018)
0.0885
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
SANKARAN NAREN / RAJAT CHANDAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.34 百万 11.01 十億 2.77
4.74 百万 9.17 十億 2.31
12.69 百万 9.14 十億 2.30
3.43 百万 6.11 十億 1.54
17.10 百万 5.86 十億 1.48
17.36 百万 5.37 十億 1.35
8.25 百万 5.36 十億 1.35
6.84 百万 5.24 十億 1.32
16.45 百万 5.00 十億 1.26
15.23 百万 4.87 十億 1.23
企業概要
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund is an open ended equity fund incorporated in India. The Fund objective is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. The Fund invests in equity with usage of derivatives.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000