IP All Seasons Bond Fund

IPASBAD:KY
104.05
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.41 - 111.66
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
104.03
52週レンジ
103.41 - 111.66
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
104.05
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
590.000
設定日
09/01/2011
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.46
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
SUVIR MUKHI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
IP All Seasons Bond Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund invests in a diversified portfolio of primarily Investment Grade bonds and generates returns through coupon income and capital gains via trading and active management of the portfolio. The Fund will invest in sovereign, corporate nominal bonds, inflation-linked bonds and emerging-market bonds.
住所
Suite 3311-3313
Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central
Hong Kong
電話番号
-