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インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

IPAMD1E:LX
9.13
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2021/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.62 - 9.20
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
9.15
52週レンジ
8.62 - 9.20
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
9.13
資産総額 (十億 EUR) ( 09/17/2021)
7.847
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.041
直近配当利回り(税込)
5.39%
ファンドマネージャ
Thomas F Moore / Alexandra Ivanova
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.28 百万 173.64 百万 2.23
98.22 千 105.10 百万 1.35
76.58 千 76.91 百万 0.99
72.60 千 76.24 百万 0.98
756.92 千 65.90 百万 0.85
192.27 千 62.11 百万 0.80
55.00 千 55.92 百万 0.72
55.50 千 55.82 百万 0.72
57.44 千 54.07 百万 0.69
47.87 千 48.95 百万 0.63
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド(Invesco Pan European High Income Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資し、インカムゲインおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com