インベスコ全欧州ハイインカム・ファンド

IPAMD1E:LX
9.67
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.61 - 10.15
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.61 - 10.15
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.67
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
11.538
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.041
直近配当利回り(税込)
5.09%
ファンドマネージャ
PAUL CAUSER / PAUL READ
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.99 百万 558.95 百万 5.04
150.00 千 151.08 百万 1.36
150.00 千 118.72 百万 1.07
100.00 千 106.46 百万 0.96
100.00 千 104.43 百万 0.94
100.00 千 100.78 百万 0.91
426.97 千 89.98 百万 0.81
1.22 百万 86.22 百万 0.78
75.00 千 77.44 百万 0.70
5.24 百万 75.77 百万 0.68
企業概要
インベスコ全欧州ハイインカム・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲイ ンおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。債務商品(偶発転換社債を含む)および株式を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。欧州の証券を中心に投資。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com