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ICICI Prudential Fixed Matur

IP85ERD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 19:00 JST 2020/09/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
11.8138
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2020)
796.805
設定日
02/28/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.35%
乖離率52週平均値
-10.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.80 千 160.42 百万 20.13
65.00 千 80.42 百万 10.09
64.00 千 79.18 百万 9.94
70.00 千 73.71 百万 9.25
67.00 千 70.53 百万 8.85
60.00 千 63.26 百万 7.94
60.00 千 62.91 百万 7.90
45.00 千 47.44 百万 5.95
30.00 千 32.19 百万 4.04
30.00 千 31.69 百万 3.98
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 85 1168 Days Plan E is a Closed End Fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000