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ICICI Prudential Fixed Matur

IP85EDD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2020/08/08
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
11.7353
資産総額 (百万 INR) ( 06/30/2020)
786.296
設定日
02/28/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.79%
乖離率52週平均値
-9.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.80 千 161.64 百万 20.56
65.00 千 78.72 百万 10.01
64.00 千 77.44 百万 9.85
67.00 千 70.47 百万 8.96
66.00 千 69.54 百万 8.84
60.00 千 63.09 百万 8.02
60.00 千 62.93 百万 8.00
45.00 千 47.42 百万 6.03
30.00 千 32.43 百万 4.12
30.00 千 31.64 百万 4.02
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 85 1168 Days Plan E is a Closed End Fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000