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ICICI Prudential Fixed Matur

IP85EDD:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2021/09/18
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
12.4169
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2021)
838.065
設定日
02/28/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.46%
乖離率52週平均値
-17.60%
ファンドマネージャ
Rahul Goswami / Rohan Maru
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.80 千 154.59 百万 18.45
65.00 千 85.16 百万 10.16
64.00 千 83.81 百万 10.00
70.00 千 71.71 百万 8.56
67.00 千 68.67 百万 8.19
60.00 千 61.71 百万 7.36
47.00 千 47.98 百万 5.72
45.00 千 46.18 百万 5.51
30.00 千 30.98 百万 3.70
30.00 千 30.64 百万 3.66
企業概要
ICICI Fixed Maturity Plan Series 85 1168 Days Plan E is a Closed End Fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000