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ICICI Prudential Fixed Matur

IP84ORG:IN
10.00
INR
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更新日時 3:16 JST 2019/12/11
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11.26
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
1.909
設定日
11/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.16%
乖離率52週平均値
-6.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 212.86 百万 11.23
169.00 千 191.23 百万 10.09
169.00 千 190.45 百万 10.05
169.00 千 190.03 百万 10.03
176.60 千 184.07 百万 9.71
169.00 千 175.52 百万 9.26
160.00 千 165.48 百万 8.73
160.00 千 164.55 百万 8.68
150.00 千 154.19 百万 8.14
75.10 千 78.05 百万 4.12
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84 - 1288 Days Plan O is a closed- end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000