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ICICI Prudential Fixed Matur

IP84ODQ:IN
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 3:16 JST 2021/09/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
12.86
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2021)
2.170
設定日
11/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.25%
乖離率52週平均値
-20.41%
ファンドマネージャ
Rohan Maru / Rahul Goswami
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.00 千 221.41 百万 10.20
169.00 千 221.31 百万 10.20
169.00 千 220.27 百万 10.15
200.00 千 207.47 百万 9.56
176.60 千 181.43 百万 8.36
169.00 千 173.85 百万 8.01
160.00 千 164.21 百万 7.57
160.00 千 163.78 百万 7.55
150.00 千 154.18 百万 7.10
75.10 千 76.97 百万 3.55
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84 - 1288 Days Plan O is a closed- end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000