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ICICI Prudential Fixed Matur

IP84NRG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2019/12/07
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11.27
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
3.382
設定日
11/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.25%
乖離率52週平均値
-6.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
737.03 千 779.69 百万 23.05
301.00 千 340.60 百万 10.07
302.00 千 339.58 百万 10.04
301.00 千 339.20 百万 10.03
311.00 千 319.83 百万 9.46
300.00 千 310.28 百万 9.17
167.00 千 173.78 百万 5.14
131.00 千 137.25 百万 4.06
100.00 千 105.73 百万 3.13
100.00 千 105.07 百万 3.11
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84 - 1245 Days - Plan N is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000