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ICICI Prudential Fixed Matur

IP84NRG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 3:16 JST 2021/09/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
12.78
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2021)
3.865
設定日
11/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-21.74%
乖離率52週平均値
-20.02%
ファンドマネージャ
Rohan Maru / Rahul Goswami
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
533.03 千 547.52 百万 14.17
302.00 千 395.48 百万 10.23
301.00 千 394.34 百万 10.20
301.00 千 392.32 百万 10.15
311.00 千 318.35 百万 8.24
300.00 千 307.89 百万 7.97
251.00 千 257.46 百万 6.66
207.00 千 211.13 百万 5.46
131.00 千 133.63 百万 3.46
116.80 千 119.80 百万 3.10
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84 - 1245 Days - Plan N is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000