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ICICI Prudential Fixed Matur

IP84MRQ:IN
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INR
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更新日時 19:00 JST 2019/12/13
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
11.25
資産総額 (百万 INR) ( 11/29/2019)
461.432
設定日
11/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.08%
乖離率52週平均値
-6.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.62 千 136.18 百万 29.51
100.00 千 105.20 百万 22.80
74.96 千 78.14 百万 16.93
69.00 千 73.08 百万 15.84
40.00 千 41.57 百万 9.01
10.00 千 10.59 百万 2.30
5.00 千 5.23 百万 1.13
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84 - 1247 Days - Plan M is a close-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000