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ICICI Prudential Fixed Matur

IP84MRG:IN
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2021/09/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
12.64
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2021)
517.415
設定日
11/15/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.89%
乖離率52週平均値
-19.19%
ファンドマネージャ
Rohan Maru / Rahul Goswami
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.62 千 138.27 百万 26.72
100.00 千 102.18 百万 19.75
89.96 千 92.20 百万 17.82
66.90 千 68.62 百万 13.26
43.00 千 44.11 百万 8.52
13.00 千 13.30 百万 2.57
10.00 千 10.27 百万 1.99
10.00 千 10.22 百万 1.97
9.00 千 9.24 百万 1.79
5.00 千 5.13 百万 0.99
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 84 - 1247 Days - Plan M is a close-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000