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ICICI Prudential Fixed Matur

IP82ADQ:IN
BSE India
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INR
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更新日時 3:16 JST 2019/12/11
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
11.67
資産総額 (百万 INR) ( 11/29/2019)
900.033
設定日
12/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.30%
乖離率52週平均値
-10.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
443.00 千 455.57 百万 50.93
90.00 千 92.13 百万 10.30
90.00 千 91.88 百万 10.27
300.00 千 83.77 百万 9.37
44.00 千 39.66 百万 4.43
35.00 千 35.67 百万 3.99
20.00 千 20.14 百万 2.25
18.00 千 18.03 百万 2.02
15.00 千 15.40 百万 1.72
12.00 千 13.90 百万 1.55
企業概要
ICICI Prudential Fixed Matuirty Plan - Series 82 - 1236 Days - Plan A is a closed ended Debt Fund incorporated in India. The fund aims to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000