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ICICI Prudential Fixed Matur

IP74URG:IN
Natl India
INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
17.47
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2021)
377.269
設定日
07/11/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Rohan Maru / Rahul Goswami
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 158.66 百万 42.05
60.00 千 62.83 百万 16.65
50.00 千 52.89 百万 14.02
20.00 千 21.23 百万 5.63
15.00 千 15.41 百万 4.09
11.00 千 11.67 百万 3.09
10.00 千 10.61 百万 2.81
10.00 千 10.51 百万 2.78
4.50 千 4.79 百万 1.27
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 74 - 3276D - Plan U is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income. The Fund invests in a portfolio of fixed income securities/ debt instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000