ICICI Prudential Fixed Matur

IP69IRD:IN
BSE India
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 2:10 JST 2018/06/20
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.36%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
13.4218
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.083
設定日
09/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-25.49%
乖離率52週平均値
-23.16%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.0361
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.90 千 146.36 百万 13.52
130.00 千 130.03 百万 12.01
70.00 千 87.63 百万 8.09
68.00 千 67.97 百万 6.28
54.00 千 54.03 百万 4.99
50.00 千 50.02 百万 4.62
50.00 千 50.02 百万 4.62
28.00 千 28.13 百万 2.60
20.00 千 20.01 百万 1.85
20.00 千 20.00 百万 1.85
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 1821 Days - Plan I is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in a portfolio of fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000