ICICI Prudential Fixed Matur

IP69IDD:IN
Liquidated
IP69IDD:IN 清算済
INR
前日終値
10.0000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.0000
基準価額 (NAV) ( 08/30/2018)
13.6739
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
1.096
設定日
09/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-27.10%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.036
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.90 千 146.04 百万 13.32
130.00 千 130.00 百万 11.86
80.00 千 80.00 百万 7.30
68.00 千 68.01 百万 6.20
55.00 千 55.01 百万 5.02
28.00 千 28.01 百万 2.56
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 1821 Days - Plan I is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in a portfolio of fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000