ICICI Prudential Fixed Matur

IP69HRG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 0:40 JST 2018/05/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
15.1188
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
727.353
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-33.86%
乖離率52週平均値
-31.64%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.13 百万 13.77
97.80 千 98.31 百万 13.52
98.00 千 98.15 百万 13.49
96.00 千 96.21 百万 13.23
80.00 千 80.09 百万 11.01
55.00 千 55.04 百万 7.57
46.00 千 46.06 百万 6.33
20.00 千 20.08 百万 2.76
20.00 千 20.02 百万 2.75
16.00 千 16.12 百万 2.22
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 1821 Days - Plan H is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in a portfolio of fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000