ICICI Prudential Fixed Matur

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BSE India
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INR
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/28/2018)
15.4246
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
740.804
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-35.11%
乖離率52週平均値
-33.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.27%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.80 千 97.90 百万 13.21
80.00 千 80.00 百万 10.80
55.00 千 55.01 百万 7.43
20.00 千 20.00 百万 2.70
16.00 千 16.01 百万 2.16
15.00 千 15.00 百万 2.03
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 1821 Days - Plan H is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in a portfolio of fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000