ICICI Prudential Fixed Matur

IP69HRD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.36%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.6371
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
731.547
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-26.67%
乖離率52週平均値
-24.44%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.0361
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
0.74%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.80 千 98.11 百万 13.41
98.00 千 98.06 百万 13.40
96.00 千 96.06 百万 13.13
80.00 千 80.02 百万 10.94
55.00 千 54.97 百万 7.51
46.00 千 46.02 百万 6.29
20.00 千 20.04 百万 2.74
20.00 千 20.01 百万 2.73
16.00 千 16.07 百万 2.20
10.00 千 12.77 百万 1.75
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 1821 Days - Plan H is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in a portfolio of fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000