ICICI Prudential Fixed Matur

IP69HDG:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/08/14
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
15.6917
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
740.804
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-36.27%
乖離率52週平均値
-34.03%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / ROHAN MARU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.31%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.80 千 97.90 百万 13.21
80.00 千 80.00 百万 10.80
55.00 千 55.01 百万 7.43
20.00 千 20.00 百万 2.70
16.00 千 16.01 百万 2.16
15.00 千 15.00 百万 2.03
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 1821 Days - Plan H is a close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund will invest in a portfolio of fixed-income securities maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000