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Ip 55 FIM CP

IP55FIM:BZ
4,171.77
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4,113.90 - 4,559.68
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-7.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4,171.77
52週レンジ
4,113.90 - 4,559.68
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-7.80%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
4,171.767
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
42.606
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 9.84 百万 23.18
4.84 百万 7.27 百万 17.11
6.80 百万 7.08 百万 16.66
4.02 百万 4.68 百万 11.02
2.50 百万 3.13 百万 7.37
230.00 2.50 百万 5.90
3.70 千 2.01 百万 4.72
9.33 千 1.77 百万 4.17
149.00 1.62 百万 3.82
101.00 1.09 百万 2.57
企業概要
Ip 55 FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J Malucelli DTVM Ltda
Rua Comendador Araujo, 143
80420-900, Curitiba - PR
Brazil
電話番号
55-41-3351-9954
Webサイト
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