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Inpisa Dos Simcav SA

IP2:SM
Soc.Bol SIBE
49.8
EUR
0.2
0.40%
更新日時 0:39 JST 2021/09/18
始値
49.8
安値 - 高値 レンジ(日)
49.8 - 49.8
前日終値
50.00
52週レンジ
43.00 - 50.5
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
8.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
49.8
安値 - 高値 レンジ(日)
49.8 - 49.8
出来高
0
前日終値
50.00
52週レンジ
43.00 - 50.5
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
8.26%
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
49.6083
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
11.251
設定日
10/27/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
5.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.61 千 759.00 千 6.75
557.08 611.00 千 5.43
2.47 千 489.00 千 4.35
3.77 千 432.00 千 3.84
5.96 千 418.00 千 3.71
32.17 千 414.00 千 3.68
3.02 千 410.00 千 3.64
177.07 364.00 千 3.23
1.19 千 352.00 千 3.13
1.50 千 343.00 千 3.05
企業概要
Inpisa-Dos SA SIM is a closed-end fund registered in Spain. The Fund seeks to achieve capital appreciation through investments in a diversified portfolio of fixed-income instruments and money markets securities listed in the national and international markets.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555