ICICI Prudential Capital Pro

IP20FRG:IN
BSE India
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INR
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更新日時 2018/07/20
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.85
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
328.167
設定日
04/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.60%
乖離率52週平均値
-13.40%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 37.58 百万 11.45
30.00 千 30.02 百万 9.15
29.00 千 29.28 百万 8.92
27.00 千 27.04 百万 8.24
27.00 千 27.00 百万 8.23
25.00 千 25.12 百万 7.66
25.00 千 25.07 百万 7.64
22.00 千 22.03 百万 6.71
20.00 千 20.01 百万 6.10
45.85 千 8.57 百万 2.61
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IX - Plan F - 1120D is a close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital. The Fund invests in highest rated debt securities and money-market instruments and also to provide capital appreciation by investing the balance in equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000