ICICI Prudential Capital Pro

IP20FRG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2018/12/15
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.23
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
339.521
設定日
04/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.23%
乖離率52週平均値
-15.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 37.55 百万 11.06
30.00 千 30.05 百万 8.85
29.00 千 29.11 百万 8.57
27.00 千 27.04 百万 7.96
27.00 千 27.01 百万 7.96
25.00 千 25.04 百万 7.37
25.00 千 25.02 百万 7.37
22.00 千 22.02 百万 6.49
20.00 千 20.04 百万 5.90
45.85 千 8.26 百万 2.43
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IX - Plan F - 1120D is a close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital. The Fund invests in highest rated debt securities and money-market instruments and also to provide capital appreciation by investing the balance in equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000