ICICI Prudential Capital Pro

IP20FRG:IN
BSE India
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更新日時 2:07 JST 2018/09/26
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
12.12
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
341.969
設定日
04/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.46%
乖離率52週平均値
-14.48%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.23%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 37.55 百万 10.98
30.00 千 30.03 百万 8.78
29.00 千 29.21 百万 8.54
27.00 千 27.05 百万 7.91
27.00 千 27.00 百万 7.90
25.00 千 25.09 百万 7.34
25.00 千 25.06 百万 7.33
12.73 千 23.09 百万 6.75
22.00 千 22.03 百万 6.44
20.00 千 20.02 百万 5.85
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IX - Plan F - 1120D is a close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to seek to protect capital. The Fund invests in highest rated debt securities and money-market instruments and also to provide capital appreciation by investing the balance in equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000