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ICICI Prudential Capital Pro

IP14ADD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/12/07
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11.2528
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
4.406
設定日
12/04/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.13%
乖離率52週平均値
-5.95%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 831.39 百万 18.87
390.00 千 434.80 百万 9.87
510.00 千 428.19 百万 9.72
390.00 千 400.75 百万 9.10
381.00 千 395.70 百万 8.98
233.00 千 240.98 百万 5.47
185.00 千 190.17 百万 4.32
150.00 千 154.23 百万 3.50
150.00 千 150.08 百万 3.41
119.26 千 146.73 百万 3.33
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series XIV - Plan A 1275 Days is a closed end fund incorporated in India. The objective of the fund is to protect capital by investing a portion of the portfolio in high rated debt securities & money market instruments and also to provide capital appreciation by investing the balance in equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000