ICICI Prudential Capital Pro

IP12ARD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 0:44 JST 2018/09/25
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.55
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
286.582
設定日
06/02/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.19%
乖離率52週平均値
-3.30%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / PRAKASH GAURAV GOEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 120.55 百万 42.07
30.00 千 31.08 百万 10.85
31.00 千 30.63 百万 10.69
30.00 千 29.56 百万 10.32
15.00 千 14.74 百万 5.14
10.46 千 7.54 百万 2.63
10.72 千 7.00 百万 2.44
10.00 千 6.49 百万 2.27
4.97 千 6.39 百万 2.23
7.19 千 5.53 百万 1.93
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund XII 1168 Days Plan A is a Closed Ended Fund Incorporated in India. The Fund aims to protect capital by investing a portion of portfolio in highest rated debt securities and money market instruments and also to provide capital appreciation by investing the balance in equity and equity related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000