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ICICI Prudential Capital Pro

IP11DPD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2019/12/13
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
11.82
資産総額 (百万 INR) ( 11/29/2019)
805.205
設定日
03/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.43%
乖離率52週平均値
-12.02%
ファンドマネージャ
Rahul Goswami / Vinay Sharma
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 232.78 百万 28.91
80.00 千 81.41 百万 10.11
74.00 千 70.82 百万 8.80
60.00 千 60.21 百万 7.48
50.00 千 50.67 百万 6.29
50.00 千 50.65 百万 6.29
30.00 千 30.27 百万 3.76
25.00 千 25.33 百万 3.15
23.00 千 23.12 百万 2.87
20.00 千 20.23 百万 2.51
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series XI - Plan D - 1247D is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000