ICICI Prudential Capital Pro

IP11DPD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 2018/10/20
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.74
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
738.407
設定日
03/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.87%
乖離率52週平均値
-5.62%
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / VINAY SHARMA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 228.82 百万 30.99
80.00 千 82.41 百万 11.16
74.00 千 62.52 百万 8.47
60.00 千 58.83 百万 7.97
50.00 千 49.72 百万 6.73
50.00 千 49.48 百万 6.70
30.00 千 30.02 百万 4.06
30.00 千 29.81 百万 4.04
23.00 千 22.38 百万 3.03
20.00 千 19.93 百万 2.70
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series XI - Plan D - 1247D is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000