ICICI Prudential Capital Pro

IP11DPD:IN
BSE India
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更新日時 19:00 JST 2019/01/24
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
11.01
資産総額 (百万 INR) ( 12/31/2018)
750.462
設定日
03/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.15%
乖離率52週平均値
-6.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 231.60 百万 30.86
80.00 千 82.40 百万 10.98
74.00 千 64.47 百万 8.59
60.00 千 59.32 百万 7.90
50.00 千 50.37 百万 6.71
50.00 千 49.88 百万 6.65
30.00 千 30.31 百万 4.04
25.00 千 25.05 百万 3.34
23.00 千 22.62 百万 3.01
20.00 千 20.02 百万 2.67
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series XI - Plan D - 1247D is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000