ICICI Prudential Capital Pro

IP11DPC:IN
BSE India
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更新日時 19:00 JST 2018/04/26
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (INR) ( -)
-
設定日
03/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAHUL GOSWAMI / VINAY SHARMA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 232.51 百万 31.92
80.00 千 85.20 百万 11.70
74.00 千 61.53 百万 8.45
60.00 千 59.75 百万 8.20
50.00 千 50.62 百万 6.95
50.00 千 50.54 百万 6.94
30.00 千 30.55 百万 4.19
30.00 千 30.49 百万 4.19
23.00 千 22.82 百万 3.13
57.69 千 17.94 百万 2.46
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series XI - Plan D - 1247D is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to protect capital and to provide capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of debt securities maturing on or before the maturity of the Fund and equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000