ICICI Prudential Capital Pro

IP09CRG:IN
BSE India
10.43
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
10.43
安値 - 高値 レンジ(日)
10.43 - 10.43
前日終値
10.43
52週レンジ
10.00 - 11.58
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
-9.93%
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始値
10.43
安値 - 高値 レンジ(日)
10.43 - 10.43
出来高
0
前日終値
10.43
52週レンジ
10.00 - 11.58
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
-9.93%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.19
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.775
設定日
01/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.45%
乖離率52週平均値
-5.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 290.52 百万 16.37
250.00 千 250.97 百万 14.14
226.00 千 226.02 百万 12.73
220.00 千 220.41 百万 12.42
200.00 千 200.48 百万 11.29
107.00 千 107.17 百万 6.04
82.00 千 82.11 百万 4.63
30.98 千 44.38 百万 2.50
219.22 千 39.49 百万 2.22
89.95 千 31.95 百万 1.80
企業概要
ICICI Prudential Capital Protection Oriented Fund - Series IX - Plan C - 1195D is a close-ended fund incorporated in India.The Fund seeks to protect capital by investing a portion of the portfolio in highest rated debt securities and money market instruments and aim for capital appreciation by investing in equities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000