OnePath OneAnswer Personal S

IOVIDBN:AU
1.3375
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3359 - 1.3600
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.3374
52週レンジ
1.3359 - 1.3600
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.3375
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2018)
10.542
設定日
03/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
1.96%
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - Vanguard Index Diversified Bond is a superannuation fund incorporated in Australia. The Fund seeks to match the return (income and capital appreciation) of a customized index of Australian fixed interest securities (bonds) and international bonds, before taking into account fund fees and expenses.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111