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OnePath OneAnswer Personal S

IOVIDBN:AU
1.2691
AUD
0.0069
0.55%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2558 - 1.4289
1年トータルリターン
-10.30%
年初来リターン
-9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2622
52週レンジ
1.2558 - 1.4289
1年トータルリターン
-10.39%
年初来リターン
-9.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
1.26909
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
5.179
設定日
03/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
3.65%
経費率
1.96%
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - Vanguard Index Diversified Bond is a superannuation fund incorporated in Australia. The Fund seeks to match the return (income and capital appreciation) of a customized index of Australian fixed interest securities (bonds) and international bonds, before taking into account fund fees and expenses.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111