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Eastspring Investments - US

IOUIGAD:LX
13.53
USD
0.06
0.46%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.25 - 14.16
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.59
52週レンジ
13.25 - 14.16
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
13.531
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2021)
454.970
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.1651712
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.61 百万 1.50
5.00 千 5.00 百万 1.14
5.00 千 4.99 百万 1.13
4.57 千 4.65 百万 1.06
3.68 千 4.45 百万 1.01
4.40 千 4.32 百万 0.98
3.40 千 4.16 百万 0.95
4.00 千 4.05 百万 0.92
4.00 千 4.02 百万 0.91
4.00 千 4.01 百万 0.91
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100