Eastspring Investments - US

IOUIGAD:LX
12.71
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.67 - 13.53
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
12.68
52週レンジ
12.67 - 13.53
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
12.707
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
358.370
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1162136
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 5.95 百万 1.62
4.84 千 5.16 百万 1.40
4.13 千 4.46 百万 1.22
4.25 千 4.24 百万 1.16
4.33 千 4.23 百万 1.15
4.13 千 4.01 百万 1.09
3.50 千 3.49 百万 0.95
3.28 千 3.20 百万 0.87
2.96 千 3.04 百万 0.83
2.80 千 2.99 百万 0.81
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100