Eastspring Investments - US

IOUIGAD:LX
12.47
USD
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.34 - 13.27
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.34 - 13.27
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
12.471
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
438.253
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.112383
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.22 百万 2.16
6.91 千 6.67 百万 1.56
5.33 千 5.57 百万 1.30
5.79 千 5.47 百万 1.28
5.50 千 5.46 百万 1.28
5.54 千 5.31 百万 1.24
4.60 千 4.55 百万 1.07
4.10 千 4.05 百万 0.95
4.01 千 3.98 百万 0.93
4.10 千 3.79 百万 0.89
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100