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Eastspring Investments - US

IOUIGAD:LX
13.86
USD
0.03
0.22%
更新日時 2020/07/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.96 - 14.31
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
5.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.83
52週レンジ
11.96 - 14.31
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
5.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
13.864
資産総額 (百万 USD) ( 07/09/2020)
386.465
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.1582799
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.91 千 7.61 百万 1.18
5.79 千 6.15 百万 0.95
5.33 千 5.95 百万 0.92
5.51 千 5.78 百万 0.89
5.54 千 5.73 百万 0.89
4.70 千 5.62 百万 0.87
5.50 千 5.51 百万 0.85
4.68 千 5.42 百万 0.84
5.00 千 5.00 百万 0.77
3.82 千 4.10 百万 0.63
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100