Eastspring Investments - US

IOUIGAD:LX
12.45
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.45 - 13.46
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-4.17%
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前日終値
12.45
52週レンジ
12.45 - 13.46
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.446
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
447.054
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.1102439
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.10 千 19.94 百万 4.21
7.91 千 7.85 百万 1.66
5.52 千 5.90 百万 1.24
5.33 千 5.74 百万 1.21
5.79 千 5.59 百万 1.18
5.54 千 5.39 百万 1.14
4.39 千 4.26 百万 0.90
4.10 千 4.24 百万 0.89
4.13 千 4.12 百万 0.87
4.10 千 4.05 百万 0.85
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100