Eastspring Investments - US

IOUIGAD:LX
12.81
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.63 - 13.53
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
12.79
52週レンジ
12.63 - 13.53
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
12.808
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
471.962
設定日
02/16/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1113111
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 5.77 百万 1.63
4.84 千 5.12 百万 1.45
4.13 千 4.42 百万 1.25
4.33 千 4.16 百万 1.18
4.13 千 3.98 百万 1.13
3.28 千 3.15 百万 0.89
3.05 千 3.15 百万 0.89
2.96 千 3.03 百万 0.86
2.82 千 2.78 百万 0.79
2.70 千 2.71 百万 0.77
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100