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Invesco Oppenheimer Rocheste

IORPX:US
NASDAQ GM
11.28
USD
0.04
0.35%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.05 - 11.40
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前日終値
11.32
52週レンジ
11.05 - 11.40
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
11.28
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
691.408
設定日
05/28/2019
直近配当額 ( 10/11/2019)
0.00356342
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
Charlie Pulire / Mark Paris
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.50 千 26.72 百万 3.82
18.70 千 22.20 百万 3.17
15.67 千 19.67 百万 2.81
17.00 千 17.29 百万 2.47
13.37 千 15.75 百万 2.25
12.50 千 14.97 百万 2.14
11.50 千 13.72 百万 1.96
10.00 千 13.24 百万 1.89
11.08 千 13.11 百万 1.87
10.00 千 12.13 百万 1.73
企業概要
Invesco Oppenheimer Rochester Pennsylvania Municipal Fund seeks tax-free income investing in securities the income from which, in the opinion of counsel to the issuer of each security, is exempt from regular federal individual and, as applicable, the Fund's state income tax. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com