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Perennial Value Wealth Defen

IOPVWDF:AU
1.0784
AUD
0.0059
0.55%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9141 - 1.0893
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
18.26%
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前日終値
1.0725
52週レンジ
0.9141 - 1.0893
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
18.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
1.0784
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
45.113
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.019648
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
Dan Bosscher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.50 千 3.99 百万 9.24
42.15 千 3.33 百万 7.71
91.24 千 3.21 百万 7.42
89.56 千 2.45 百万 5.67
19.40 千 2.40 百万 5.56
77.28 千 2.30 百万 5.32
51.51 千 1.91 百万 4.41
220.13 千 1.76 百万 4.07
6.81 千 1.63 百万 3.77
194.12 千 1.45 百万 3.36
企業概要
Perennial Value Wealth Defender Australian Shares Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to our perform the S&P/ASX 300 Accumulation index. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian shares.
住所
Perennial Investment Management Ltd
Level 27
88 Philip Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 1300-730-032