OnePath OneAnswer Personal S
IOPSELE:AU
4.1921
AUD
0.0350
0.84%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.1763 - 4.1921
1年トータルリターン
27.32%
年初来リターン
7.25%
前日終値
4.1571
52週レンジ
3.1763 - 4.1921
1年トータルリターン
31.46%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
4.1921
資産総額 (百万 AUD) ( 02/26/2021)
9.467
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 14.25 千 | 983.31 千 | 10.24 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 26.84 千 | 906.49 千 | 9.44 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 3.12 千 | 895.93 千 | 9.33 |
| NAB:AU ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 29.73 千 | 545.43 千 | 5.68 |
| WOW:AU ｳｰﾙﾜｰｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 14.02 千 | 534.87 千 | 5.57 |
| WES:AU ｳｪｽﾌｧｰﾏｰｽﾞ | 11.53 千 | 530.07 千 | 5.52 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 4.00 千 | 502.22 千 | 5.23 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 29.56 千 | 393.71 千 | 4.10 |
| NCM:AU ﾆｭｰｸﾚｽﾄ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 11.53 千 | 337.05 千 | 3.51 |
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OnePath Select Leaders is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the S&P/ASX 100 Accumulation Index, by at least 2% p.a. over periods of five years or more. The Fund invests in a concentrated portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111 Webサイト
www.onepath.com.au