OnePath OneAnswer Personal S
IOPSELE:AU
4.2554
AUD
0.0760
1.75%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
4.1409 - 4.7153
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-7.54%
前日終値
4.3314
52週レンジ
4.1409 - 4.7153
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-7.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
4.2554
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
9.378
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 11.88 千 | 530.75 千 | 13.17 |
| NAB:AU ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 11.85 千 | 342.55 千 | 8.50 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 1.55 千 | 278.47 千 | 6.91 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 2.55 千 | 238.98 千 | 5.93 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 8.14 千 | 212.38 千 | 5.27 |
| CSL:AU CSＬ | 741.18 | 192.63 千 | 4.78 |
| GMG:AU グッドマン･グループ | 8.40 千 | 186.59 千 | 4.63 |
| ALL:AU アリストクラート･レジャー | 4.29 千 | 160.39 千 | 3.98 |
| STO:AU ｻﾝﾄｽ | 20.91 千 | 149.51 千 | 3.71 |
| WOW:AU ｳｰﾙﾜｰｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.23 千 | 149.51 千 | 3.71 |
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OnePath Select Leaders is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the S&P/ASX 100 Accumulation Index, by at least 2% p.a. over periods of five years or more. The Fund invests in a concentrated portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111 Webサイト
www.onepath.com.au