OnePath OneAnswer Personal S
IOPSELE:AU
3.7466
AUD
0.0038
0.10%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.0688 - 3.8717
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
18.51%
前日終値
3.7504
52週レンジ
3.0688 - 3.8717
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
18.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
3.7466
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
14.201
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSL:AU シー･エス･エル | 6.21 千 | 1.42 百万 | 10.15 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟLtd | 32.62 千 | 1.29 百万 | 9.22 |
| NAB:AU ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 37.03 千 | 1.06 百万 | 7.56 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 34.47 千 | 962.06 千 | 6.89 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 5.17 千 | 666.04 千 | 4.77 |
| TLS:AU ﾃﾙｽﾄﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 169.28 千 | 657.66 千 | 4.71 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 7.55 千 | 603.21 千 | 4.32 |
| RIO:AU ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 5.99 千 | 572.49 千 | 4.10 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 34.39 千 | 534.79 千 | 3.83 |
| STO:AU ｻﾝﾄｽ | 72.37 千 | 516.63 千 | 3.70 |
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OnePath Select Leaders is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the S&P/ASX 100 Accumulation Index, by at least 2% p.a. over periods of five years or more. The Fund invests in a concentrated portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111 Webサイト
www.onepath.com.au