Itau Flexprev Iopro Multimer

IOPROMM:BZ
16.74
BRL
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更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.31 - 16.74
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.74
52週レンジ
15.31 - 16.74
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
16.74252
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
22.455
設定日
12/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
321.33 千 6.43 百万 28.72
1.33 百万 5.27 百万 23.56
191.06 千 3.77 百万 16.86
303.90 千 3.38 百万 15.10
71.29 千 2.13 百万 9.50
41.62 千 1.41 百万 6.30
企業概要
Itau Flexprev Iopro FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206