OnePath OneAnswer Personal S
IOPOAPN:AU
2.1197
AUD
0.0406
1.95%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.0341 - 2.6369
1年トータルリターン
-10.68%
年初来リターン
-18.05%
前日終値
2.0791
52週レンジ
2.0341 - 2.6369
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
-18.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
2.11972
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
5.869
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
2.88%
経費率
2.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SCG:AU ｾﾝﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 234.51 千 | 492.46 千 | 8.63 |
| SGP:AU ｽﾄｯｸﾗﾝﾄﾞ | 84.25 千 | 316.14 千 | 5.54 |
| 1901467D:AU ﾃﾞｸｻｽ | 28.68 千 | 239.67 千 | 4.20 |
| VCX:AU ﾋﾞｼﾆﾃｨ･ｾﾝﾀｰｽﾞ | 197.86 千 | 234.53 千 | 4.11 |
| MGR:AU ミルバック･グループ | 106.25 千 | 220.27 千 | 3.86 |
| GPT:AU ＧＰＴグループ | 46.87 千 | 188.88 千 | 3.31 |
| CHC:AU チャーター･ホール･グループ | 12.78 千 | 155.79 千 | 2.73 |
| CQR:AU チャーター･ホール･リテール | 31.40 千 | 105.00 千 | 1.84 |
| URW:AU ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ･ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ | 23.22 千 | 67.34 千 | 1.18 |
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OptiMix Property Securities is a superannuation fund incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Property Trusts Accumulation Index, over periods of five years or more. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian property securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111 Webサイト
www.onepath.com.au