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OnePath OneAnswer Personal S

IOPOAPN:AU
2.1197
AUD
0.0406
1.95%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.0341 - 2.6369
1年トータルリターン
-10.68%
年初来リターン
-18.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0791
52週レンジ
2.0341 - 2.6369
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
-18.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
2.11972
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
5.869
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
2.88%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.51 千 492.46 千 8.63
84.25 千 316.14 千 5.54
28.68 千 239.67 千 4.20
197.86 千 234.53 千 4.11
106.25 千 220.27 千 3.86
46.87 千 188.88 千 3.31
12.78 千 155.79 千 2.73
31.40 千 105.00 千 1.84
23.22 千 67.34 千 1.18
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OptiMix Property Securities is a superannuation fund incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Property Trusts Accumulation Index, over periods of five years or more. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian property securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111