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Janus Henderson Australian F

IOOFFIW:AU
1.0567
AUD
0.0062
0.58%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0122 - 1.0740
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
7.77%
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前日終値
1.0629
52週レンジ
1.0122 - 1.0740
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
7.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.0567
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
444.556
設定日
08/31/1994
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.01119334
直近配当利回り(税込)
4.24%
ファンドマネージャ
Glenn Feben
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.66 千 19.66 百万 4.20
13.38 千 13.38 百万 2.86
12.03 千 12.03 百万 2.57
10.01 千 10.01 百万 2.14
9.83 千 9.83 百万 2.10
9.73 千 9.73 百万 2.08
8.94 千 8.94 百万 1.91
8.80 千 8.80 百万 1.88
8.66 千 8.66 百万 1.85
8.14 千 8.14 百万 1.74
企業概要
Janus Henderson Australian Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a total return (after fees) greater than cash and inflation and in excess of the UBSA Composite Bond Index (0+ years). The Fund invests in a range of Australian interest-bearing securities including government bonds, corporate debt, and asset-backed securities.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com