Skip to content

Janus Henderson Conservative

IOOFCSS:AU
1.0302
AUD
0.0006
0.06%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0271 - 1.0517
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0296
52週レンジ
1.0271 - 1.0517
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
1.0302
資産総額 (百万 AUD) ( 10/29/2021)
71.440
設定日
08/31/1994
直近配当額 ( 03/31/2022)
0.00234046
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
Shan Kwee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%
企業概要
Janus Henderson Conservative Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a low risk investment offering a total return (after fees) in excess of cash management trusts and bank deposits and which exeeeds the UBSA Bank Bill Index. The Fund invests in Australin high quality interest-bering securities of a short-term nature.
住所
Janus Henderson Investors Australia
Level 36, Grosvenor Place
225 George Street
Sydney NSW 2000
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000