Henderson Cash Enhanced Fund

IOOFCSS:AU
1.0505
AUD
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0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0473 - 1.0573
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
1.0505
52週レンジ
1.0473 - 1.0573
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.0505
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
78.952
設定日
08/31/1994
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.008475
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
GLENN FEBEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.41%
企業概要
Henderson Cash Enhanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a low risk investment offering a total return (after fees) in excess of cash management trusts and bank deposits and which exeeeds the UBSA Bank Bill Index. The Fund invests in Australin high quality interest-bering securities of a short-term nature.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com