Henderson Cash Enhanced Fund

IOOFCSS:AU
1.0521
AUD
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0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0471 - 1.0573
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
1.0521
52週レンジ
1.0471 - 1.0573
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0521
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2018)
76.314
設定日
08/31/1994
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.004498
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.41%
企業概要
Henderson Cash Enhanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a low risk investment offering a total return (after fees) in excess of cash management trusts and bank deposits and which exeeeds the UBSA Bank Bill Index. The Fund invests in Australin high quality interest-bering securities of a short-term nature.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com