Henderson Cash Enhanced Fund

IOOFCSS:AU
1.0551
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0498 - 1.0573
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1.0552
52週レンジ
1.0498 - 1.0573
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.0551
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
78.769
設定日
08/31/1994
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.006909
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
GLENN FEBEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.41%
企業概要
Henderson Cash Enhanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a low risk investment offering a total return (after fees) in excess of cash management trusts and bank deposits and which exeeeds the UBSA Bank Bill Index. The Fund invests in Australin high quality interest-bering securities of a short-term nature.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com