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Janus Henderson Cash Enhance

IOOFCSS:AU
1.0523
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0470 - 1.0572
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
1.0522
52週レンジ
1.0470 - 1.0572
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.0523
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
71.185
設定日
08/31/1994
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.00225125
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
Glenn Feben
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 千 2.66 百万 3.85
2.62 千 2.62 百万 3.80
2.30 千 2.30 百万 3.33
2.09 千 2.09 百万 3.03
2.03 千 2.03 百万 2.95
1.99 千 1.99 百万 2.89
1.63 千 1.63 百万 2.36
1.52 千 1.52 百万 2.20
1.47 千 1.47 百万 2.13
企業概要
Janus Henderson Cash Enhanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a low risk investment offering a total return (after fees) in excess of cash management trusts and bank deposits and which exeeeds the UBSA Bank Bill Index. The Fund invests in Australin high quality interest-bering securities of a short-term nature.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com