Alpha Global Emerging Market

IONINTB:GA
8.61
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.56 - 9.22
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-6.07%
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前日終値
8.61
52週レンジ
8.56 - 9.22
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.6139
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
5.019
設定日
11/09/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 501.56 千 9.95
420.00 423.87 千 8.41
30.35 千 383.31 千 7.60
350.00 319.59 千 6.34
210.00 214.99 千 4.26
200.00 214.03 千 4.25
200.00 209.05 千 4.15
200.00 198.14 千 3.93
140.00 195.46 千 3.88
240.00 192.79 千 3.82
企業概要
Alpha Global Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Euro hedged Index. The Fund invests mainly in fixed-income instruments of government and government-related emerging market issuers.
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel