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Alpha Global Emerging Market

IONINTB:GA
8.48
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.57 - 9.38
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-6.11%
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前日終値
8.49
52週レンジ
7.57 - 9.38
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
8.4924
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2020)
5.136
設定日
11/09/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 602.63 千 12.13
510.00 579.30 千 11.66
500.00 462.13 千 9.31
400.00 368.47 千 7.42
350.00 338.09 千 6.81
250.00 286.15 千 5.76
200.00 238.10 千 4.79
200.00 226.63 千 4.56
200.00 224.94 千 4.53
180.00 187.77 千 3.78
企業概要
Alpha Global Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Plus Hedged Euro. The Fund invests mainly in fixed-income instruments of government and government-related emerging market issuers.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800