Alpha Global Emerging Market

IONINTB:GA
9.15
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.76 - 9.22
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
9.15
52週レンジ
8.76 - 9.22
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
9.1453
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
3.280
設定日
11/09/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.00 312.86 千 9.71
300.00 296.56 千 9.21
260.00 280.33 千 8.70
200.00 186.29 千 5.78
200.00 185.20 千 5.75
200.00 180.53 千 5.60
160.00 171.37 千 5.32
150.00 143.29 千 4.45
90.00 119.68 千 3.72
140.00 118.07 千 3.67
企業概要
Alpha Global Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Euro hedged Index. The Fund invests mainly in fixed-income instruments of government and government-related emerging market issuers.
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel