Alpha Global Emerging Market

IONINTB:GA
8.61
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.58 - 9.22
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-6.09%
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前日終値
8.60
52週レンジ
8.58 - 9.22
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
8.6124
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
5.028
設定日
11/09/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 365.07 千 7.50
400.00 321.80 千 6.61
300.00 313.20 千 6.43
350.00 309.58 千 6.36
260.00 254.91 千 5.24
300.00 244.20 千 5.02
210.00 214.09 千 4.40
250.00 213.84 千 4.39
200.00 208.02 千 4.27
200.00 193.77 千 3.98
企業概要
Alpha Global Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Euro hedged Index. The Fund invests mainly in fixed-income instruments of government and government-related emerging market issuers.
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel