Alpha Global Emerging Market

IONINTB:GA
8.51
EUR
0.02
0.28%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.36 - 9.19
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
-7.25%
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前日終値
8.48
52週レンジ
8.36 - 9.19
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.5056
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
4.271
設定日
11/09/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 413.29 千 8.68
30.35 千 368.13 千 7.73
320.00 330.13 千 6.93
350.00 305.26 千 6.41
340.00 264.76 千 5.56
200.00 217.76 千 4.57
200.00 214.72 千 4.51
210.00 214.28 千 4.50
140.00 193.13 千 4.06
230.00 189.44 千 3.98
企業概要
Alpha Global Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Euro hedged Index. The Fund invests mainly in fixed-income instruments of government and government-related emerging market issuers.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800