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Alpha European Government Bo

IONFXIN:GA
9.37
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 9.65
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
9.36
52週レンジ
9.05 - 9.65
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
9.3711
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2020)
25.662
設定日
04/12/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 2.19 百万 8.49
2.00 千 2.03 百万 7.89
1.00 千 1.60 百万 6.20
850.00 1.39 百万 5.41
950.00 1.37 百万 5.33
1.20 千 1.35 百万 5.24
1.10 千 1.19 百万 4.61
1.00 千 1.15 百万 4.46
1.00 千 1.05 百万 4.07
900.00 963.02 千 3.74
企業概要
Alpha European Government Bond is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the Bloomberg Barclays Euro Treasury Index by investing in European government bonds.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800