IOOF MultiMix Diversified Fi

IOMMDFI:AU
0.9457
AUD
0.0005
0.05%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9385 - 0.9626
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
0.9452
52週レンジ
0.9385 - 0.9626
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.9457
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
192.522
設定日
04/29/2008
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.00543267
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
STEPHEN MERLICEK / JUANITA ESCOBAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.51%
企業概要
IOOF MultiMix Diversified Fixed Interest Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a low to medium risk, income producing investment over the medium term by investing in a diversified portfolio of fixed interest investments, and to achieve a total return after fees in excess of the composite benchmark over a rolling 3-year period. The Fund is multi-managed.
住所
IOOF Investment Management Ltd
Level 6
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8614-4400
Webサイト
www.ioof.com.au