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IOOF MultiMix Diversified Fi

IOMMDFI:AU
0.8205
AUD
0.0014
0.17%
更新日時 2022/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8170 - 0.9746
1年トータルリターン
-11.07%
年初来リターン
-10.36%
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前日終値
0.8191
52週レンジ
0.8170 - 0.9746
1年トータルリターン
-11.20%
年初来リターン
-10.36%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2022)
0.8205
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2022)
454.517
設定日
04/29/2008
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.051032
直近配当利回り(税込)
24.90%
ファンドマネージャ
Stephen Merlicek / Juanita Escobar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.51%
企業概要
IOOF MultiMix Diversified Fixed Interest Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a low to medium risk, income producing investment over the medium term by investing in a diversified portfolio of fixed interest investments, and to achieve a total return after fees in excess of the composite benchmark over a rolling 3-year period. The Fund is multi-managed.
住所
IOOF Investment Management Ltd
Level 6
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8614-4400
Webサイト
www.ioof.com.au