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IOOF MultiMix Conservative T

IOMMCGR:AU
0.9655
AUD
0.0024
0.25%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9299 - 0.9992
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
0.9631
52週レンジ
0.9299 - 0.9992
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
0.9655
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2020)
659.988
設定日
04/29/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Raymond Edward King "Ray" / Stephen Merlicek
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.61 千 2.83 百万 0.39
20.24 千 2.03 百万 0.28
10.27 千 1.96 百万 0.27
132.69 千 1.96 百万 0.27
22.53 千 1.81 百万 0.25
44.57 千 1.59 百万 0.22
403.74 千 1.52 百万 0.21
40.88 千 1.45 百万 0.20
105.52 千 1.38 百万 0.19
42.06 千 1.38 百万 0.19
企業概要
IOOF MultiMix Conservative Growth Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide stable returns over the medium term by investing in a diversified portfolio of defensive assets with some growth asset exposure, and to achieve a total return after fees, in excess of the composite benchmark over a rolling three-year period. The Fund is multi-managed.
住所
IOOF Investment Management Ltd
Level 6
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8614-4400
Webサイト
www.ioof.com.au