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IOOF MultiMix Australian Sha

IOMMAUS:AU
1.0458
AUD
0.0142
1.38%
更新日時 2020/06/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8063 - 1.2211
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前日終値
1.0316
52週レンジ
0.8063 - 1.2211
1年トータルリターン
-3.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
1.0458
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2020)
435.067
設定日
04/29/2008
直近配当額 ( 06/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Farmer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.80 千 19.92 百万 4.36
496.23 千 19.78 百万 4.33
35.78 百万 15.03 百万 3.29
457.44 千 12.97 百万 2.84
395.11 千 11.15 百万 2.44
408.59 千 10.92 百万 2.39
2.87 百万 10.83 百万 2.37
48.31 千 10.32 百万 2.26
327.14 千 10.05 百万 2.20
258.27 千 8.45 百万 1.85
企業概要
IOOF MultiMix Australian Shares Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide capital growth of your investment over the long term by investing in a diversified portfolio of Australian shares, and to achieve a total return after fees in excess of the S&P/ASX 300 Merged Accumulation Index over a rolling five-year period. The Fund is multi-managed.
住所
IOOF Investment Management Ltd
Level 6
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8614-4400
Webサイト
www.ioof.com.au