IOOF MultiMix Australian Sha

IOMMAUS:AU
1.0686
AUD
0.0014
0.13%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9643 - 1.2443
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
8.44%
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前日終値
1.0672
52週レンジ
0.9643 - 1.2443
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
8.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
1.0686
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
415.786
設定日
04/29/2008
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0109
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.92 千 24.48 百万 5.35
203.77 千 14.55 百万 3.18
485.20 千 13.27 百万 2.90
472.57 千 13.27 百万 2.90
485.88 千 13.00 百万 2.84
452.77 千 12.22 百万 2.67
51.88 千 10.43 百万 2.28
240.77 千 9.29 百万 2.03
73.52 千 9.11 百万 1.99
205.56 千 7.37 百万 1.61
企業概要
IOOF MultiMix Australian Shares Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide capital growth of your investment over the long term by investing in a diversified portfolio of Australian shares, and to achieve a total return after fees in excess of the S&P/ASX 300 Merged Accumulation Index over a rolling five-year period. The Fund is multi-managed.
住所
IOOF Investment Management Ltd
Level 6
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8614-4400
Webサイト
www.ioof.com.au