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イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

IOHYADM:LX
9.75
USD
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.18 - 9.88
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
12.03%
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52週レンジ
9.18 - 9.88
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
12.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.752
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2019)
1.136
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.0544485
直近配当利回り(税込)
6.70%
ファンドマネージャ
Curt Burns
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.19 千 20.10 百万 1.67
11.90 千 12.12 百万 1.01
10.84 千 11.56 百万 0.96
10.96 千 11.45 百万 0.95
10.48 千 11.26 百万 0.94
9.31 千 9.63 百万 0.80
8.43 千 9.35 百万 0.78
8.77 千 9.32 百万 0.77
8.74 千 9.07 百万 0.75
7.74 千 8.81 百万 0.73
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100