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イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

IOHYADM:LX
7.51
USD
0.08
1.08%
更新日時 2022/07/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.51 - 9.44
1年トータルリターン
-15.44%
年初来リターン
-16.18%
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前日終値
7.59
52週レンジ
7.51 - 9.44
1年トータルリターン
-15.36%
年初来リターン
-16.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
7.512
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2022)
824.982
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.0472816
直近配当利回り(税込)
7.55%
ファンドマネージャ
Curt Burns
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100