イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

IOHYADM:LX
9.99
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 10.58
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.89 - 10.58
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.993
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.520
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.0626441
直近配当利回り(税込)
7.52%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.27 百万 1.57
17.96 千 16.79 百万 1.08
12.00 千 11.52 百万 0.74
11.00 千 11.25 百万 0.73
10.89 千 10.59 百万 0.68
13.28 千 10.16 百万 0.66
10.27 千 10.11 百万 0.65
10.59 千 9.86 百万 0.64
8.97 千 9.50 百万 0.61
10.00 千 9.15 百万 0.59
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100