イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

IOHYADM:LX
9.48
USD
0.02
0.24%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.48 - 10.47
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
9.50
52週レンジ
9.48 - 10.47
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.479
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
1.427
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0556032
直近配当利回り(税込)
7.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.42 百万 1.63
17.96 千 17.08 百万 1.14
12.27 千 12.21 百万 0.82
12.00 千 12.05 百万 0.81
10.89 千 10.44 百万 0.70
13.28 千 10.09 百万 0.67
10.59 千 9.92 百万 0.66
9.00 千 9.25 百万 0.62
8.75 千 9.10 百万 0.61
9.00 千 9.05 百万 0.60
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100