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Invesco Gold & Special Miner

IOGYX:US
NASDAQ GM
21.93
USD
0.78
3.69%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.15 - 31.14
1年トータルリターン
-18.33%
年初来リターン
-16.55%
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前日終値
21.15
52週レンジ
21.15 - 31.14
1年トータルリターン
-18.54%
年初来リターン
-16.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
21.93
資産総額 (十億 USD) ( 06/24/2022)
1.929
設定日
05/28/2019
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.9326
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
Shanquan Li
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 125.68 百万 6.09
15.96 百万 94.74 百万 4.59
4.74 百万 90.80 百万 4.40
30.89 百万 77.44 百万 3.75
3.70 百万 68.71 百万 3.33
12.53 百万 68.37 百万 3.31
7.55 百万 64.64 百万 3.13
1.28 百万 61.19 百万 2.96
4.81 百万 50.95 百万 2.47
61.81 百万 49.90 百万 2.42
企業概要
Invesco Gold & Special Minerals Fund seeks capital appreciation by investing in common stocks of companies that are involved in mining, processing or dealing in gold or other metals or minerals, gold bullion, other physical metals, and prec- ious metals-related ETF's and may invest all of its assets in those securities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com