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Eastspring Investments - US

IOFYIGF:LX
18.48
SGD
0.05
0.29%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.28 - 19.03
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
12.76%
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前日終値
18.43
52週レンジ
16.28 - 19.03
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
12.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
18.484
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
642.095
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.25 千 12.22 百万 1.55
6.91 千 7.62 百万 0.97
5.79 千 6.19 百万 0.79
6.00 千 5.98 百万 0.76
5.33 千 5.95 百万 0.76
5.51 千 5.85 百万 0.74
5.54 千 5.78 百万 0.74
5.50 千 5.51 百万 0.70
5.00 千 5.00 百万 0.64
3.60 千 4.29 百万 0.55
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100