Eastspring Investments - US
IOFYIGF:LX
16.63
SGD
0.04
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.87 - 17.05
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.75%
前日終値
16.67
52週レンジ
15.87 - 17.05
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
16.631
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
469.126
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV965737:COR | 5.89 千 | 5.81 百万 | 1.63 |
| EI993173:COR | 4.13 千 | 4.41 百万 | 1.24 |
| EK563919:COR | 3.98 千 | 4.28 百万 | 1.20 |
| AM201549:COR | 4.33 千 | 4.15 百万 | 1.17 |
| 9128284G:GOV | 4.10 千 | 4.06 百万 | 1.14 |
| AN726632:COR | 4.13 千 | 3.98 百万 | 1.12 |
| JV646944:COR | 3.05 千 | 3.18 百万 | 0.89 |
| AN279114:COR | 3.28 千 | 3.14 百万 | 0.88 |
| EJ402296:COR | 2.96 千 | 3.02 百万 | 0.85 |
| AT659220:COR | 3.00 千 | 2.99 百万 | 0.84 |
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100