Eastspring Investments - US

IOFYIGF:LX
16.36
SGD
0.04
0.26%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.87 - 17.17
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
16.41
52週レンジ
15.87 - 17.17
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
16.364
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
352.929
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 5.84 百万 1.65
4.84 千 5.15 百万 1.45
4.13 千 4.44 百万 1.25
4.33 千 4.17 百万 1.18
4.13 千 3.98 百万 1.12
3.50 千 3.49 百万 0.98
3.05 千 3.17 百万 0.89
3.28 千 3.16 百万 0.89
2.96 千 3.04 百万 0.86
3.00 千 2.98 百万 0.84
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100