Eastspring Investments - US
IOFYIGF:LX
16.46
SGD
0.02
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.87 - 16.91
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-1.77%
前日終値
16.44
52週レンジ
15.87 - 16.91
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
427.732
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284G:GOV | 20.10 千 | 19.86 百万 | 4.23 |
| UV965737:COR | 6.91 千 | 6.82 百万 | 1.45 |
| EI993173:COR | 5.52 千 | 5.87 百万 | 1.25 |
| EK563919:COR | 5.33 千 | 5.72 百万 | 1.22 |
| AM201549:COR | 5.79 千 | 5.55 百万 | 1.18 |
| AN726632:COR | 5.54 千 | 5.36 百万 | 1.14 |
| AN279114:COR | 4.39 千 | 4.23 百万 | 0.90 |
| JV646944:COR | 4.10 千 | 4.14 百万 | 0.88 |
| !!02DPA0:MTG | 4.10 千 | 4.05 百万 | 0.86 |
| AT659220:COR | 4.01 千 | 4.00 百万 | 0.85 |
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100