Eastspring Investments - US

IOFYIGF:LX
16.63
SGD
0.04
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.87 - 17.05
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
16.67
52週レンジ
15.87 - 17.05
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
16.631
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
469.126
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 5.81 百万 1.63
4.13 千 4.41 百万 1.24
3.98 千 4.28 百万 1.20
4.33 千 4.15 百万 1.17
4.10 千 4.06 百万 1.14
4.13 千 3.98 百万 1.12
3.05 千 3.18 百万 0.89
3.28 千 3.14 百万 0.88
2.96 千 3.02 百万 0.85
3.00 千 2.99 百万 0.84
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100