Eastspring Investments - US
IOFYIGF:LX
17.36
SGD
更新日時 2022/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.17 - 20.54
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
-12.48%
52週レンジ
17.17 - 20.54
1年トータルリターン
-12.26%
年初来リターン
-12.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
17.357
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
356.035
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BP801666:COR | 5.00 千 | 4.75 百万 | 1.14 |
| BJ065235:COR | 4.62 千 | 4.28 百万 | 1.03 |
| BP753075:COR | 4.57 千 | 4.21 百万 | 1.01 |
| 91282CBE:GOV | 4.25 千 | 4.09 百万 | 0.98 |
| 912828J2:GOV | 4.00 千 | 3.94 百万 | 0.95 |
| BK589532:COR | 4.40 千 | 3.83 百万 | 0.92 |
| EK562989:COR | 3.50 千 | 3.72 百万 | 0.89 |
| BQ227273:COR | 4.00 千 | 3.66 百万 | 0.88 |
| AW644692:COR | 3.00 千 | 3.50 百万 | 0.84 |
| BV639731:COR | 3.10 千 | 3.10 百万 | 0.74 |
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100 Webサイト
www.eastspring.com.sg