Eastspring Investments - US
IOFYIGF:LX
18.48
SGD
0.05
0.29%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.28 - 19.03
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
12.76%
前日終値
18.43
52週レンジ
16.28 - 19.03
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
12.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
18.484
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
642.095
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828XE:GOV | 12.25 千 | 12.22 百万 | 1.55 |
| UV965737:COR | 6.91 千 | 7.62 百万 | 0.97 |
| AM201549:COR | 5.79 千 | 6.19 百万 | 0.79 |
| 912828Q7:GOV | 6.00 千 | 5.98 百万 | 0.76 |
| EK563919:COR | 5.33 千 | 5.95 百万 | 0.76 |
| AT659220:COR | 5.51 千 | 5.85 百万 | 0.74 |
| AN726632:COR | 5.54 千 | 5.78 百万 | 0.74 |
| EK879267:COR | 5.50 千 | 5.51 百万 | 0.70 |
| ZR236635:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 0.64 |
| ZS212658:COR | 3.60 千 | 4.29 百万 | 0.55 |
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100 Webサイト
www.eastspring.com.sg