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Eastspring Investments - US

IOFYIGF:LX
17.36
SGD
更新日時 2022/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.17 - 20.54
1年トータルリターン
-12.05%
年初来リターン
-12.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
17.17 - 20.54
1年トータルリターン
-12.26%
年初来リターン
-12.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
17.357
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
356.035
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.75 百万 1.14
4.62 千 4.28 百万 1.03
4.57 千 4.21 百万 1.01
4.25 千 4.09 百万 0.98
4.00 千 3.94 百万 0.95
4.40 千 3.83 百万 0.92
3.50 千 3.72 百万 0.89
4.00 千 3.66 百万 0.88
3.00 千 3.50 百万 0.84
3.10 千 3.10 百万 0.74
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100