Eastspring Investments - US

IOFYIGF:LX
16.46
SGD
0.02
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.87 - 16.91
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
16.44
52週レンジ
15.87 - 16.91
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
427.732
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.10 千 19.86 百万 4.23
6.91 千 6.82 百万 1.45
5.52 千 5.87 百万 1.25
5.33 千 5.72 百万 1.22
5.79 千 5.55 百万 1.18
5.54 千 5.36 百万 1.14
4.39 千 4.23 百万 0.90
4.10 千 4.14 百万 0.88
4.10 千 4.05 百万 0.86
4.01 千 4.00 百万 0.85
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100