Eastspring Investments - Vie

IOFVTEQ:LX
11.87
USD
0.14
1.22%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.87 - 13.62
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
11.72
52週レンジ
9.87 - 13.62
1年トータルリターン
18.47%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.866
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
4.794
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTHUR CHAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.11 千 388.93 千 8.81
60.73 千 365.63 千 8.28
217.96 千 349.64 千 7.92
95.38 千 344.91 千 7.81
50.00 千 236.87 千 5.37
126.42 千 183.80 千 4.16
42.21 千 182.02 千 4.12
85.10 千 150.58 千 3.41
59.39 千 149.22 千 3.38
102.93 千 141.47 千 3.20
企業概要
Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Vietnam.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100