Eastspring Investments - Vie

IOFVTEQ:LX
11.65
USD
0.25
2.12%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.72 - 13.62
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
11.90
52週レンジ
9.72 - 13.62
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.647
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
4.696
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMUEL HOANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.24 千 555.80 千 10.48
107.61 千 516.57 千 9.74
50.61 千 459.31 千 8.66
217.96 千 414.99 千 7.83
164.44 千 252.32 千 4.76
78.07 千 243.01 千 4.58
126.42 千 210.61 千 3.97
44.18 千 209.38 千 3.95
85.10 千 176.83 千 3.34
53.95 千 165.56 千 3.12
企業概要
Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Vietnam.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100