Eastspring Investments - Vie

IOFVTEQ:LX
12.69
USD
0.07
0.52%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.13 - 12.79
1年トータルリターン
39.19%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
12.63
52週レンジ
9.13 - 12.79
1年トータルリターン
39.99%
年初来リターン
7.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.694
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
5.586
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMUEL HOANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.07 千 542.95 千 10.14
159.50 千 523.02 千 9.76
142.49 千 420.82 千 7.86
224.88 千 407.79 千 7.61
252.19 千 269.73 千 5.04
59.00 千 249.29 千 4.65
138.25 千 234.28 千 4.37
48.33 千 227.62 千 4.25
93.04 千 198.62 千 3.71
112.58 千 180.87 千 3.38
企業概要
Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Vietnam.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100