Eastspring Investments - Vie

IOFVTEQ:LX
11.23
USD
0.17
1.51%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.72 - 13.62
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-5.25%
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前日終値
11.40
52週レンジ
10.72 - 13.62
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.226
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
4.452
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.73 千 441.96 千 9.12
66.12 千 389.18 千 8.03
95.38 千 379.41 千 7.83
79.02 千 332.97 千 6.87
75.78 千 275.46 千 5.68
42.21 千 180.95 千 3.73
85.10 千 180.57 千 3.73
59.39 千 160.39 千 3.31
133.16 千 157.26 千 3.24
126.42 千 155.81 千 3.21
企業概要
Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated in, listed in or have their area of primary activity, in Vietnam.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100