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Eastspring Investments SICAV

IOFUNCU:LX
18.582
USD
0.009
0.05%
更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.904 - 19.144
1年トータルリターン
22.86%
年初来リターン
20.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.573
52週レンジ
14.904 - 19.144
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
20.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
18.582
資産総額 (十億 USD) ( 08/08/2019)
1.408
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gregory Moldovanyi
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.20 千 16.01 百万 1.19
10.52 千 10.74 百万 0.80
8.22 千 8.46 百万 0.63
8.00 千 8.18 百万 0.61
7.90 千 7.91 百万 0.59
7.55 千 7.62 百万 0.57
7.16 千 7.49 百万 0.56
7.15 千 7.35 百万 0.55
7.35 千 7.19 百万 0.54
7.05 千 6.94 百万 0.52
企業概要
Eastspring Investments SICAV FIS - Universal USD Bond Fund is a SICAV-FIS incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate returns by investing primarily in fixed income, money-market and debt instruments denominated in US dollars.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100