Eastspring Investments SICAV

IOFUNCU:LX
15.264
USD
0.005
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.904 - 16.467
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
15.259
52週レンジ
14.904 - 16.467
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
15.264
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
1.251
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Eastspring Investments SICAV FIS - Universal USD Bond Fund is a SICAV-FIS incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate returns by investing primarily in fixed income, money-market and debt instruments denominated in US dollars.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100