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Eastspring Investments - US

IOFUHIF:LX
13.86
SGD
0.11
0.79%
更新日時 13:59 JST 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.50 - 14.38
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
9.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.97
52週レンジ
12.50 - 14.38
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
9.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
13.863
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
222.957
設定日
06/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Calvin Walker
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 7.83 百万 3.45
5.50 千 5.74 百万 2.53
4.00 千 4.13 百万 1.82
2.54 千 2.84 百万 1.25
2.70 千 2.80 百万 1.23
2.50 千 2.61 百万 1.15
2.20 千 2.50 百万 1.10
2.20 千 2.49 百万 1.10
2.20 千 2.40 百万 1.06
2.25 千 2.37 百万 1.04
企業概要
Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high quality fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated single A flat and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100