Eastspring Investments - US

IOFUBEU:LX
11.31
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.19 - 11.83
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
11.35
52週レンジ
11.19 - 11.83
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.314
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
39.438
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3050439
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.51 百万 6.44
2.23 千 2.10 百万 5.40
1.94 千 1.83 百万 4.71
1.75 千 1.56 百万 4.02
1.50 千 1.43 百万 3.67
1.30 千 1.29 百万 3.31
1.22 千 1.19 百万 3.07
1.23 千 1.19 百万 3.05
917.00 1.18 百万 3.03
1.73 千 992.01 千 2.55
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100