Eastspring Investments - US

IOFUBEU:LX
11.30
USD
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.19 - 11.86
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.19 - 11.86
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.301
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
37.234
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3050439
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.69 百万 4.68
1.68 千 1.58 百万 4.38
1.64 千 1.46 百万 4.04
1.52 千 1.43 百万 3.97
1.23 千 1.21 百万 3.37
917.00 1.18 百万 3.28
1.19 千 1.13 百万 3.14
1.25 千 1.11 百万 3.08
1.73 千 1.03 百万 2.85
1.26 千 1.01 百万 2.79
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100