Eastspring Investments - US

IOFUBDU:LX
15.86
USD
0.03
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.49 - 15.95
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
15.83
52週レンジ
15.49 - 15.95
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
15.856
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
40.609
設定日
11/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.67 百万 6.89
2.78 千 2.61 百万 6.73
1.73 千 1.67 百万 4.30
1.70 千 1.60 百万 4.13
1.51 千 1.43 百万 3.67
1.61 千 1.41 百万 3.64
917.00 1.16 百万 3.00
1.12 千 1.10 百万 2.82
1.74 千 981.93 千 2.53
1.28 千 949.49 千 2.45
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100