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Eastspring Investments - US

IOFUBAU:LX
14.591
USD
0.002
0.01%
更新日時 13:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.278 - 14.766
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
14.589
52週レンジ
13.278 - 14.766
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
7.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
14.591
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2019)
46.964
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 3.06 百万 6.77
2.65 千 2.67 百万 5.91
2.16 千 2.39 百万 5.28
1.95 千 1.96 百万 4.34
1.62 千 1.62 百万 3.57
1.04 千 1.57 百万 3.46
1.49 千 1.52 百万 3.36
1.40 千 1.48 百万 3.27
1.08 千 1.13 百万 2.51
950.00 988.30 千 2.19
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100