Eastspring Investments - US

IOFUADM:LX
9.40
USD
0.02
0.21%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.41 - 9.65
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
9.42
52週レンジ
9.41 - 9.65
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9.402
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
39.997
設定日
08/24/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0208066
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 2.89 百万 6.90
2.06 千 1.93 百万 4.60
1.78 千 1.76 百万 4.20
1.52 千 1.47 百万 3.51
917.00 1.25 百万 2.98
1.25 千 1.21 百万 2.88
1.17 千 1.16 百万 2.77
1.73 千 1.12 百万 2.67
1.26 千 1.11 百万 2.65
1.04 千 851.24 千 2.03
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100