Eastspring Investments - US

IOFUADM:LX
9.21
USD
0.00
0.05%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 9.28
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
9.21
52週レンジ
8.96 - 9.28
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.209
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
41.460
設定日
08/24/2010
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.0187767
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.70 百万 6.64
1.95 千 1.87 百万 4.60
1.97 千 1.78 百万 4.36
1.49 千 1.43 百万 3.52
1.30 千 1.28 百万 3.13
917.00 1.20 百万 2.95
1.16 千 1.12 百万 2.75
1.12 千 1.10 百万 2.71
1.72 千 991.90 千 2.44
1.28 千 920.81 千 2.26
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100