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Eastspring Investments - US

IOFUADM:LX
10.08
USD
0.00
0.04%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 10.14
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.43 - 10.14
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
10.077
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
52.667
設定日
08/24/2010
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.0197454
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 千 2.28 百万 5.46
1.95 千 1.95 百万 4.67
1.04 千 1.51 百万 3.61
1.35 千 1.34 百万 3.21
1.33 千 1.30 百万 3.11
1.22 千 1.27 百万 3.03
1.08 千 1.11 百万 2.66
1.00 千 1.00 百万 2.40
1.26 千 780.45 千 1.87
700.00 746.63 千 1.79
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100