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Eastspring Investments - US

IOFUADM:LX
8.17
USD
0.01
0.10%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.02 - 9.74
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
-12.39%
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前日終値
8.16
52週レンジ
8.02 - 9.74
1年トータルリターン
-13.29%
年初来リターン
-12.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
8.173
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2022)
3.408
設定日
08/24/2010
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.0171471
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.64%
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100