Eastspring Investments - Tha

IOFTHEJ:LX
27.84
USD
0.30
1.06%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.81 - 30.28
1年トータルリターン
21.95%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
28.14
52週レンジ
22.81 - 30.28
1年トータルリターン
22.26%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
27.844
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
12.599
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHOW WING KIN / BRYAN YEONG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.80 千 1.45 百万 10.01
547.10 千 1.24 百万 8.53
339.70 千 936.44 千 6.46
51.60 千 765.17 千 5.28
177.02 千 751.60 千 5.19
109.90 千 724.31 千 5.00
167.30 千 694.43 千 4.79
103.40 千 658.54 千 4.55
199.59 千 619.78 千 4.28
79.90 千 511.40 千 3.53
企業概要
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Thailand.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100